⚡️ «Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации гонконгских долларов

Это следует из обновленных версий договоров на обслуживание брокерских счетов и ведение ИИС. «Цифра брокер» дополнил раздел, включающий возможные ситуации, когда он имеет право совершать сделки без согласия клиента, следующим пунктом:

💬 «В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на брокерском счете клиента денежных средств в гонконгских долларах, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО "Московская биржа" путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору Брокера): HKDRUB_TOM; HKDRUB_TMS».

TOM — стандартный лот, TMS — дробный лот.

Летом и в начале сентября «Цифра брокер» уже проводил принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов. Тогда она коснулась остатков в евро, не превышающих €100, а также в долларах — до $10.

@selfinvestor

💳 Российский рынок после долгого затишья захватила волна IPO. Теперь на биржу впервые с 2015 года выходит банк — финансовая группа Совкомбанк станет новым эмитентом Мосбиржи уже в середине декабря.

Какие есть риски и возможности у Совкомбанка? Для каких инвесторов его акции привлекательны? И почему профессионалы рынка называют предстоящее IPO «очень горячим»?

На РБК Pro отвечаем на эти и другие вопросы о новом российском IPO 👈

@selfinvestor

❗️ Мосбиржа сообщила о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

Московская биржа провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором площадка может оказаться под санкциями США. Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам представитель группы Московской биржи Игорь Марич. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

Марич напомнил, что возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации.

🗣 «Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета [в долларах]. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке — принципиально меньше», — сказал Марич.

Отвечая на вопрос о валютном ценообразовании в случае возможных санкций, Марич сказал, что официальный курс уже и сегодня может определяться как на основании биржевых сделок, так и внебиржевых.

https://quote.ru/news/article/656f1a729a7947b7e6ca681a

@selfinvestor

⚡️ НРД: два российских профучастника получили лицензии на коллективную разблокировку активов

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), два российских профучастника получили лицензии от регуляторов ЕС, по которым могут быть разблокированы активы целого пула клиентов. Об этом заявил журналистам председатель правления НРД Виктор Жидков. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Есть требования лицензии, которые прописаны в правилах регулятора Бельгии, и они [два профучастника] полностью соответствуют их требованиям, поэтому и получили эти лицензии», — уточнил Жидков.

Он назвал скорость обработки лицензий невысокой из-за небольшого ресурса, выделенного на стороне иностранных регуляторов. «Если нет результата, это не означает, что он отрицательный», — сказал глава НРД, отметив, что процесс рассмотрения заявок на разблокировку продолжится.

https://quote.ru/news/article/656f31239a794731a88e2b46

@selfinvestor

⏺ Курс евро достиг психологической отметки ₽100. В последний раз евро был на текущих значениях 23 октября 2023 года.

Одной из причин ослабления рубля является завершение налогового периода в России. Из-за этого уменьшилось дополнительное предложение иностранной валюты от экспортеров, ранее указывали аналитики из «БКС Мир инвестиций». Одновременно из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов увеличивается спрос на валюту.

https://quote.ru/news/article/656eeb2d9a794759af24dc94

@selfinvestor

⏺Курс доллара превысил ₽92 впервые с 13 ноября

🗣 Рубль испытывает давление в связи с сокращением предложения валюты на рынке в начале месяца, а также из-за внешних условий, полагает аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Так, стоимость нефти марки Brent опускалась в середине понедельника до двухнедельного минимума в $77,5 за баррель, а доллар в утренние часы заметно укреплялся к корзине основных мировых валют. Более ощутимое ослабление рубля, по-видимому, сдерживается механизмом обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Это обеспечивает рынок дополнительной валютной ликвидностью в неналоговый период», — говорит эксперт.

🗣 Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский отмечает, что индекс доллара (DXY) укрепился в пределах 0,2% по отношению к корзине ключевых мировых валют. По его мнению, помимо прочего, против рубля играет сезонный фактор — новогодние праздники. В этот период спрос на валюту со стороны импортеров и туристов возрастает.

https://quote.ru/news/article/656eb20a9a79476938c9687b

@selfinvestor

❗️Шокирующие прогнозы Saxo Bank на 2024 год:

1️⃣ Нефть и Футбол: Согласно прогнозам Saxo Bank, в 2024 году цена нефти может достигнуть $150 за баррель. Вдохновленная подъемом цен, Саудовская Аравия может совершить значительный шаг на мировой арене, приобретя франшизу Лиги чемпионов УЕФА. Это может привести к созданию глобальной Лиги чемпионов и удвоению цен акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

2️⃣ Ожирение и Здравоохранение: Прогнозируется кризис в сфере здравоохранения, связанный с появлением лекарств от ожирения (GLP-1), которые могут уменьшить интерес к физическим упражнениям и здоровому питанию. Это может привести к увеличению уровня ожирения среди населения и падению производительности труда.

3️⃣ Конец капитализма: В США из-за высокого государственного долга и инфляции прогнозируется снижение процентных ставок и увеличение государственного контроля над экономикой, что может означать конец эры капитализма в стране. Процентные ставки снизятся, а фондовый рынок упадет, за исключением акций крупных технологических компаний.

4️⃣ ИИ как Угроза: Генеративный ИИ может стать новым видом оружия и угрозой национальной безопасности. Использование дипфейков сможет вызвать массовые общественные беспорядки и жесткие законы в области ИИ.

👉 Прочитайте остальные прогнозы от Saxo Bank!

@selfinvestor

📉 Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного.

Изменение связано с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны, пояснили аналитики. Понижение прогноза отражает увеличение вероятности, что правительство Китая будет вынуждено оказывать финансовую поддержку обремененным долгами местным и региональным администрациям, а также государственным предприятиям.

Минфин Китая заяви, что разочарован отчетом Moody's и и заверил, что опасения аналитиков излишни.

🕹 Акции известного разработчика видеоигр Take-Two Interactive (TTWO) упали на 4%, достигнув отметки $151,38 на расширенных торгах NASDAQ. Снижение стоимости акций произошло после утечки и последующего официального выпуска трейлера новой игры серии Grand Theft Auto (GTA VI). Выход игры запланирован на 2025 год.

💥Утечка видео с трейлером новой игры GTA VI в социальной сети X (заблокированной в России) заставила компанию Take-Two и её дочернюю структуру Rockstar Games ускорить выпуск официального трейлера. Вначале планировалось, что трейлер появится в общем доступе во вторник, 5 декабря. В связи с произошедшей утечкой Rockstar Games призвала публику ознакомиться с официальным трейлером на YouTube. Подробнее ➡️ Акции Take-Two упали после утечки трейлера GTA VI

@selfinvestor

Видео: Rockstar Games

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Курс доллара
— курс доллара на Московской бирже 4 декабря превысил ₽91, достигнув наивысшей отметки с 14 ноября 2023 года
— доллар закрыл торговую сессию понедельника на отметке ₽90,92, что на 0,58% выше закрытия пятницы
— евро также поднялся до ₽98,49, увеличившись на 0,56%
— сегодня в 08:29 мск доллар ростёт на ₽0,69 (+0,76%), достигнув ₽91,62
— евро также показывает рост — на ₽0,85 (0,87%), достигнув ₽99,35
— курс евро к рублю превысил уровень ₽99 впервые с 7 ноября
— по мнению аналитиков из УК «Первая», ослабление рубля связано с нестабильностью на нефтяном рынке и окончанием налогового периода
— кроме того, конец года часто сопровождается повышенным спросом на валюту со стороны туристов и импортёров
— рубль также мог отыгрывать сохранение негативной ситуации на рынке нефти
— нефтяные цены заметно снизились, так как инвесторы не слишком верят в то, что решения ОПЕК+ будут полностью реализованы в первом квартале 2024 года, сообщили в УК «Альфа-Капитал»

🏦 Индекс Мосбиржи
— начало недели на российском рынке ознаменовалось снижением
— в понедельник индекс МосБиржи упал до 3114,41 пункта, потеряв 0,89%
— в течение дня он опускался даже ниже 3100 пунктов, достигнув минимума в 3096,28
— эксперты из «БКС Мир инвестиций» связывают падение как с уменьшением цен на нефть, так и с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).
— они предполагают, что на ближайшем заседании 15 декабря Центральный банк РФ может поднять ставку с нынешних 15%
— управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров ранее заявил «РБК Инвестициям», что в текущих условиях инвесторам все же лучше отдавать предпочтение консервативным инструментам, а на акции выделить лишь небольшую часть портфеля (менее 15%) в моменте
— эксперт отмечает, что, помимо возможного роста ставки, укрепление рубля также оказывает давление на рынок акций.
— это связано с тем, что рынок в основном состоит из акций компаний-экспортёров

🧽 Цены на золото
— цены на золото 4 декабря установили новый исторический максимум
— январский фьючерс на золото на бирже CME впервые превысил отметку в $2150 за унцию
— однако после достижения этого пика цены пошли на спад и в итоге день закрылся на уровне $2024,10 за унцию, утратив все утренние достижения
— рост стоимости золота был спровоцирован речью председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла, как отмечают в CNBC
— его слова укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС начнет снижение процентных ставок уже в начале следующего года
— согласно инструменту FedWatch, сейчас существует 50,9%-ная вероятность, что первое снижение на 25 базисных пунктов произойдет на мартовском заседании
— наиболее вероятным в настоящее время считается сценарий, при котором к концу 2024 года ставка ФРС снизится до уровня 4–4,25%
— сейчас она находится на отметке 5,25–5,5%
— «мы приближаемся к ключевому этапу в политике Федеральной Резервной Системы, но говорить о поддержке цен на золото пока рано. Рынок немного измотан», — заявил для Reuters глава отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» предполагают, что если цена золота устойчиво закрепится выше отметки $2080 в ближайшие дни, это может способствовать продолжению восходящего тренда

https://quote.ru/news/article/656ea2e59a79470882ff668f

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 декабря

— BlackRock: Дивиденды на каждую акцию — $5. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность —0,66%.
— Halliburton: Дивиденды на каждую акцию — $0,16. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,43%.

📝Другие важные события
— Лукой: BOCA, на повестке — утверждение дивидендов.
— АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.
— Сбербанк: наблюдательный совет обсудит утверждение новой дивидендной политики.
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 9:00 мск.
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в ноябре — 4:45 мск.
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс цен производителей год к году в октябре — 13:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск.

https://quote.ru/news/article/656ea2e59a79470882ff668f

@selfinvestor

⏺Курс евро превысил ₽99 впервые с 7 ноября

🗣 Давление на рубль оказывает завершение налогового периода в стране, в результате чего с рынка ушло дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В то же время спрос на нее увеличивается из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов, добавил эксперт.

🗣 Рубль также мог отыгрывать сохранение негативной ситуации на рынке нефти. Нефтяные цены заметно снизились, так как инвесторы не слишком верят в то, что решения ОПЕК+ будут полностью реализованы в первом квартале 2024 года, рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

https://quote.ru/news/article/654c8f169a79470bde835079

@selfinvestor

💼 Эксперты «БКС Мир инвестиций» отобрали пять акций российских компаний, которые могут быть интересны инвесторам на среднесрочном горизонте:

1️⃣ Сбербанк (целевая цена по обыкновенным акциям ₽350, потенциал роста 27%). Бумаги банка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, сообщили эксперты;

2️⃣ «Яндекс» (₽4400, 81%). Сильный драйвер для бумаг — сделка по разделению компании, которая может быть закрыта до конца года;

3️⃣ «Транснефть» (₽190 тыс., 32%). На акции компании стоит обратить внимание в свете ожидаемого сплита акций;

4️⃣ «Башнефть» (у БКС нет целевой цены по бумагам компании). Компания показала мощные результаты за III квартал и может стать одним из лидеров нефтегазового сектора по дивдоходности;

5️⃣ «Татнефть» (₽880, 39%). Акции «Татнефти» стали привлекательнее на фоне повышения коэффициента дивидендных выплат.

В целом российский рынок акций остается фундаментально недооцененным, уверены эксперты. Они ждут роста индекса Мосбиржи до 4300 пунктов в ближайший год.

Подробнее читайте: В «БКС Мир инвестиций» назвали лучшие акции для покупки перед Новым годом

@selfinvestor

Московская биржа считает, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может противоречить законодательству об организованных торгах, следует из объяснений площадки в рамках дела о взыскании акций предприятия в пользу государства, которые изучил РБК. Прокурор Пермского края ранее потребовал изъятия акций у миноритариев из-за того, что в начале мая 2022 Арбитражный суд признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию предприятия.

«Мы считаем, что с точки зрения публичной компании это вообще недопустимая история — у нас организованные торги, сделки на организованных торгах защищены напрямую законом. То есть закон об организованных торгах презюмирует, что публичная сделка она неоспорима, ее нельзя развернуть назад», — объяснила управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.

Она также напомнила, что были и другие кейсы об истребований акций у миноритарных акционеров из-за незаконной приватизации ряда компаний в 1990-х годах. «Но там не было публичности. Там не было публичного рынка, не было торгов на бирже, возможно, не было такого большого количества инвесторов», — указала она. В таких делах «мы должны говорить о необходимости защиты прав розничного, миноритарного инвестора», подчеркнула Курицына.