Ведущий специалист по учету ПИФ в УК-профучастник РЦБ, Кадровый центр Глобал рекрутмент

• ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
• расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
• подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ПИФ; подготовка адресной отчетности
• подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
• своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
• согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
• согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов

Requirements

• Высшее образование.
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ);
• знать законодательные акты РФ, постановления по организации учета имущества, составляющего активы ПИФ, находящегося в доверительном управлении, и составлению отчетности;
• знать формы и методы учета активов коллективных инвестиций с учетом требований существующих законодательных актов; план и корреспонденцию счетов;
• Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями;

Conditions

Оформление по ТК, Расширенный ДМС, возможность развития и карьерного роста. Офис в историческом центре Москвы

Кадровый центр Глобал рекрутмент

С 2006 года Кадровый центр Global Recruitment успешно оказывает услуги по поиску, подбору и оценке персонала для российских компаний, работающих на фондовом рынке.

Среди наших клиентов управляющие, инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды, специализированные депозитарии, инвестиционные подразделения банков и торгово-промышленных компаний.

Job type	Full-time
Experience level	Junior, Middle
Salary per month	To 130000 RUB
Region	Russia (Россия), Москва
Location	Office