International Markets Support Group sp-st (Asset Management Company), C-Executives
EMCR EMCR
or
  
Closed

International Markets Support Group sp-st (Asset Management Company), C-Executives

Управленческий учёт в системе Avancore DU International с интерфейсом на английском языке
-отражение сведений о Клиентах ДУ в учётной системе в соответствии с договорами ДУ;
-заведение операций по денежным средствам и ценным бумагам на основании первичной
документации;
-учёт кредиторской и дебиторской задолженностей;
-отражение операций по корпоративным действиям эмитента с ценными бумагами;
-контроль корректности загрузки данных в систему из внешних источников;
-реконсиляция данных между системами, а также остатков против первичной документации;
-анализ расхождений, исправление ошибок, постановка задач в IT;
-мониторинг выполнения регламентных процедур в системе;
-оперативный анализ возникающих проблем в работе системы;
-расчет стоимости чистых активов и вознаграждения УК;
-подготовка и анализ корректности клиентской отчетности;
-ведение электронного документооборота;
-заполнение форм на открытие/закрытие банковских/ДЕПО счетов, а также договоров
ДУ/дополнительных соглашений
Settlement:
-формирование различных платежных поручений (FOP сделки, переводы ДС, оплата
комиссий/вознаграждения УК) и депозитарных инструкций для расчетов по OTC
сделкам/участия в корпоративных событиях;
-работа в банк-клиентах банков и депозитариев с интерфейсом на английском языке (загрузка п/п, депозитарных и CA инструкций, выгрузка нужных отчетов);
-контроль расчетов по OTC сделкам;
-взаимодействие с администраторами, управляющими компаниями фондов, банками,
депозитариями и контрагентами по OTC сделкам (переписка преимущественно на английском языке)
 
Участие в процессе оптимизации / развитии системы Avancore DU International:
-проведение бизнес- анализа и подготовка функциональных требований для оптимизации
текущих бизнес процессов, минимизации операционных рисков и развитию
функциональности системы;
-тестирование соответствующих доработок системы;
-участие в возникающих проектах

Requirements

Опыт работы в БО УК
Английский язык - Intermediate и выше обязательно!
Excel, Word - уверенный пользователь;
Знание 1С - желательно;
Знания ПИФ - как плюс;
Наличие квалификации: Брокерско-дилерская деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами

C-Executives

C-EXECUTIVES предоставляет весь спектр услуг по подбору персонала и кадровому консалтингу для ведущих финансовых институтов. Компания была основана с целью оказания полного комплекса услуг в области поиска и подбора персонала. В нашей команде собраны квалифицированные специалисты, которые имеют богатейший опыт использования самых передовых инструментов рекрутмента, оценки и подбора персонала.
Основные направления деятельности:
-Банки и инвестиции
-Финансы и аудит
-IT

Job type Full-time
Experience level Middle
Location Office

Published: 30/12/2021