Заместитель начальника бэк-офиса (Инвестиционная компания), Recruitment Boutique S.M.Art

• Составление отчётности клиентам по договорам доверительного управления средствами физических/юридических лиц, средств пенсионных резервов/накоплений НПФ, резервами страховых компаний, компенсационных фондов СРО

• Подготовка отчетности согласно Указаниям Банка России от 04.04.2019 N 5117-У

• Отражение сделок и операций, расчет в 1С Аванкор

• Расчет вознаграждений, контроль корректности расчета вознаграждений по договорам ДУ, счетов контрагентов за оказанные услуги

• Осуществление документооборота, в том числе электронного, со специализированными депозитариями, брокерами , контрагентами

• Формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов

• Ведение журналов и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению

• Разработка технических заданий по автоматизации учета и отчетности