Специалист Отдела отчетности НПФ и СК, Независимый специализированный депозитарий

•проверка обработки первичных документов (отчеты брокера, банковские выписки, договора МНО) операционным отделом;
•проведение первичных документов (закрывающие документы по вознаграждениям УК и СД, налогам, расходам, связанным с Д.У. и др.) в учётной системе;
•сверка расчетов СЧА и РСА с УК и НПФ;
• сверка ежеквартальной/годовой отчетности по НПФ и УК
• анализ правил определения СЧА НПФ и внесение их в учетную систему

Requirements

•высшее образование
•опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии или управляющей компании;
•знание бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов НПФ;
•высокая компьютерная грамотность;
•наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 6.0 приветствуется;
•хорошие аналитические способности, клиентоориентированность

Conditions

•офис рядом с м. Кузнецкий мост (возможна частичная работа в удаленном режиме),
• оформление по ТК, ДМС,
•уровень должности и размер заработной платы обсуждаются по результатам собеседования.

Независимый специализированный депозитарий

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД») оказывает услуги депозитария и специализированного депозитария для управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, паевых инвестиционных фондов, страховых компаний.

Концепция нашего бизнеса – экологичность. С каждым клиентом мы строим чистый и честный бизнес, который возможен только при взаимном доверии и прозрачности.

Мы нацелены на долгосрочные отношения и готовы предложить высококлассное депозитарное и спецдепозитарное обслуживание.

Наиболее ценным ресурсом компании является богатый опыт и профессионализм наших сотрудников.

Членство в профессиональных организациях, таких как ПАРТАД*, позволяет сотрудникам компании принимать активное участие в рабочих группах по разработке и совершенствованию нормативной базы, стандартов и методических материалов по профессиональной деятельности и финансовому рынку в целом.

*ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.