Специалист отдела контроля, учёта и отчетности (Управление контроля ПИФ), Независимый специализированный депозитарий
EMCR EMCR
or
  
Closed

Специалист отдела контроля, учёта и отчетности (Управление контроля ПИФ), Независимый специализированный депозитарий

•ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов;
•проверка результата обработки первичных документов (отчеты брокера, банковские выписки, внешние отчеты регистратора) операционным отделом;
•проведение первичных документов (закрывающие документы по вознаграждениям инфраструктуры, налогам, расходам, связанным с Д.У. и др.) в учётной системе;
•контроль состава и структуры имущества ПИФ;
•контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая;
•контроль соблюдения клиентом требований к процессам формирования/прекращения ПИФ, дополнительной выдачи/частичного погашения инвестиционных паев;
•контроль расчёта вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, расчёта дохода по инвестиционным паям ЗПИФ;
•контроль расчета резервов на выплату вознаграждений и соблюдения лимитов, установленных ПДУ;
•контроль за соответствием отчета оценщика установленным требованиям;
•контроль за сроками предоставления первичных документов и их обработки в дату получения спецдепозитарием;
• формирование ежедневной/ежемесячной отчетности спецдепозитария по ПИФ;
• сверка ежемесячной/ежегодной отчетности по ПИФ (формы О42О5О2, О42О5О3, О42О5О5) с клиентами;
• анализ правил определения СЧА ПИФ и правил доверительного управления ПИФ и контроль их соблюдения клиентом;
•консалтинг клиентов по вопросам учета операций с имуществом ПИФ и составления отчетности ПИФ.

Requirements

•высшее образование (предпочтительно экономическое или финансовое);
•опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии или управляющей компании;
•знание бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах;
•высокая компьютерная грамотность;
•наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 6.0 приветствуется;
•хорошие аналитические способности, клиентоориентированность.

Conditions

•офис рядом с м. Кузнецкий мост (возможна частичная работа в удаленном режиме),
• оформление по ТК, ДМС
•уровень должности и размер заработной платы обсуждаются по результатам собеседования.

Независимый специализированный депозитарий

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД») оказывает услуги депозитария и специализированного депозитария для управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, паевых инвестиционных фондов, страховых компаний.

Концепция нашего бизнеса – экологичность. С каждым клиентом мы строим чистый и честный бизнес, который возможен только при взаимном доверии и прозрачности.

Мы нацелены на долгосрочные отношения и готовы предложить высококлассное депозитарное и спецдепозитарное обслуживание.

Наиболее ценным ресурсом компании является богатый опыт и профессионализм наших сотрудников.

Членство в профессиональных организациях, таких как ПАРТАД*, позволяет сотрудникам компании принимать активное участие в рабочих группах по разработке и совершенствованию нормативной базы, стандартов и методических материалов по профессиональной деятельности и финансовому рынку в целом.

*ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.

Job type Full-time
Experience level Middle, Senior
Region Russia (Россия), Москва
Location Office, Remote as option

Published: 24/01/2022