Сотрудник отдела контроля, учёта и отчетности (Управление контроля ПИФ), Независимый специализированный депозитарий
EMCR EMCR
or
  
Closed

Сотрудник отдела контроля, учёта и отчетности (Управление контроля ПИФ), Независимый специализированный депозитарий

•ведение учета операций с имуществом ОПИФ, БПИФ, ЗПИФ в ПО Аванкор: Паевые фонды:
- загрузка котировок с ММВБ, иностранных площадок, цен ЦЦ НРД;
- ведение справочников контрагентов, эмитентов, активов;
- проведение отчетов брокера и банковских выписок;
- проведение операций выдачи/погашения/обмена инвестиционных паев и сверка данных с отчетом регистратора;
- расчет и начисление дохода по инвестиционным паям ЗПИФ;
- расчет вознаграждения управляющей компании;
- проведение иных первичных документов.
•контроль состава и структуры имущества ПИФ;
•расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая, сверка внутри отдела;
• формирование ежемесячной и ежегодной отчетности по ПИФ в ПО Аванкор: Паевые фонды:
- отчет по форме О42О5О2;
- отчет по форме О42О5О3;
- отчет по форме О42О5О4;
- отчет по форме О42О5О5;
- отчет о движении денежных средств (перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов ПИФ).
• внесение информации из правил определения стоимость чистых активов и правил доверительного управления в учетную систему,
• постановка задач IT для доработки (автоматизации) учетной системы;
•консалтинг клиентов по вопросам учета операций с имуществом ПИФ, порядка применения правил определения стоимости чистых активов и порядка составления отчетности ПИФ.

Requirements

•высшее образование (предпочтительно экономическое или финансовое);
•опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии или управляющей компании;
•знание бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах;
•высокая компьютерная грамотность;
•наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 6.0 или 5.0 приветствуется;
•хорошие аналитические способности, самостоятельность, клиентоориентированность;
•знание и опыт работы с ПО Avanсore: Паевые фонды.

Conditions

•офис рядом с м. Кузнецкий мост (возможна частичная работа в удаленном режиме);
• оформление по Трудовому кодексу, ДМС;
•уровень должности и размер заработной платы обсуждаются по результатам собеседования.

Независимый специализированный депозитарий

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД») оказывает услуги депозитария и специализированного депозитария для управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, паевых инвестиционных фондов, страховых компаний.

Концепция нашего бизнеса – экологичность. С каждым клиентом мы строим чистый и честный бизнес, который возможен только при взаимном доверии и прозрачности.

Мы нацелены на долгосрочные отношения и готовы предложить высококлассное депозитарное и спецдепозитарное обслуживание.

Наиболее ценным ресурсом компании является богатый опыт и профессионализм наших сотрудников.

Членство в профессиональных организациях, таких как ПАРТАД*, позволяет сотрудникам компании принимать активное участие в рабочих группах по разработке и совершенствованию нормативной базы, стандартов и методических материалов по профессиональной деятельности и финансовому рынку в целом.

*ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.

Job type Full-time
Experience level Middle, Senior
Region Russia (Россия), Москва
Location Office, Remote as option

Published: 24/01/2022