Главный специалист бэк-офиса, Recruitment Boutique S.M.Art
EMCR EMCR
or
Closed

Главный специалист бэк-офиса, Recruitment Boutique S.M.Art

- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов
- Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в учетной программе
- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги
- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы, раскрытие информации
- Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества
- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.
- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами
- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета
Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов
- Сопровождение процедур согласования/регистрации правил ПДУ и внесения изменений в них
- Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы

Requirements

- Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий)
- Высшее образование (экономическое/техническое)
- Аттестат ФСФР 1.0, 5.0
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности
- Квалифицированный пользователь ПК: 1С Аванкор, EXCEL с применением формул (желательно)

Conditions

- Отпуск 31 кал. дней
- ДМС после испытательного срока
- Возможность обучения и карьерного роста

Recruitment Boutique S.M.Art

Recruitment boutique S.M.Art специализируется на поиске и подборе персонала среднего и высшего звена для успешных игроков банковского и финансового секторов.

Мы верим, что поиск персонала может быть искусством.

Свою миссию мы видим в поиске кандидатов для наших партнеров, которые не просто отвечают требованиям по каждой отдельной вакансии, но и в совокупности организуют настоящую команду профессионалов, нацеленных на совместный успех.

Published: 09/12/2021